公告日期：2023-05-11

国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 05 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）

基金简称 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

基金主代码 016132

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 05 月 10 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》及《国泰
君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]634 号

基金募集期间 自 2023 年 05 月 08 日至 2023
年 05 月 08 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 05 月 09 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 54,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） -

募集份额（单 有效认购份额 54,999,000.00

位：份） 利息结转的份额 -

合计 54,999,000.00

其中：募集期 认购的基金份额（单位：份） 54,999,000.00

间基金管理

人运用固有 占基金总份额比例 100.00%

资金认购本 其他需要说明的事项 -

基金情况

其中：募集期 认购的基金份额（单位：份） -

间基金管理 占基金总份额比例 -

人的从业人
员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 05 月 10 日

注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师 费等费用不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总 量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发 起 份 发起份额承诺
占基金总 额 占 基 持有期限

份额比例 金 总 份

额比例

基金管理人 ……
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