公告日期：2024-10-25

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安品质生活混合发起

基金主代码 016130

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 07 月 19 日

报告期末基金份额总额 58,045,674.71 份

投资目标 本基金主要投资于品质生活主题相关股票，在严格控制风险的
前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金的投资策略还包括品质生活主题界定、股票投资策略、
投资策略 存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（包括可交换
债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、
融资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+
中债总指数收益率×20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券
型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

风险收益特征 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香
港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于
香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互

通机制投资的风险等特有风险。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安品质生活混合发起 A 国泰君安品质生活混合发起 C

下属分级基金的交易代码 016130 016131

报告期末下属分级基金的份额 14,498,431.20 份 43,547,243.51 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务……
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