公告日期：2024-12-20

景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2024年12月20日

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城景泰永利纯债债券

基金主代码 016126

基金合同生效日 2022年8月25日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城景泰永利纯

公告依据 债债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景泰永利纯债债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城景泰永利纯债债 景顺长城景泰永利纯债债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 016126 016127

基准日下属分级基金份额 1.0832 1.0830

净值（单位：元 ）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供 66,579,098.08 352.77

分级基金的相关 分配利润（单位：元 ）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.194 0.194

金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月23日

除息日 2024年12月23日（场外）

现金红利发放日 2024年12月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 确定日：2024年12月23日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再

投资所转换的基金份额将于2024年12月24日计入其基金账户，2024

年12月25日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分

配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月24日自基金托管账户划出。

2、权益登记日申请申购或转换转入的有效基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回或转换转出的有效基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方
式将按照投资者在权益登记日前（不含2024年12月23日）最后一次选择的分红方式为准。请
投资者通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否
正确。如希望修改分红方式，请务必在2024年12月20日当日交易时间结束……
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