公告日期：2024-07-19

汇泉安盈回报债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:汇泉基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇泉安盈回报债券

基金主代码 016124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 09 月 07 日

报告期末基金份额总额 303,171,134.37 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于
投资目标 精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续
稳定增值。

本基金的投资策略主要包括：

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、
存托凭证投资策略；5、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率
*10%

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于
风险收益特征 货币市场基金，低于混合型、股票型基金。本基金如投资港
股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇泉基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇泉安盈回报债 汇泉安盈回报债券 汇泉安盈回报债
券 A C 券 E

下属分级基金的交易代码 016124 016125 018684

报告期末下属分级基金的份额总额 62,242,369.82 份 191,679,936.84 份 49,248,827.71 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

主要财务指标 汇泉安盈回报债 汇泉安盈回报债 汇泉安盈回报债
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