公告日期：2022-09-08

汇泉安盈回报债券型证券投资基金 基金合同生效公告

汇泉安盈回报债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 8 日

1、公告基本信息

基金名称 汇泉安盈回报债券型证券投资基金

基金简称 汇泉安盈回报债券

基金主代码 016124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 7 日

基金管理人名称 汇泉基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《汇
公告依据 泉安盈回报债券型证券投资基金基金合同》、《汇泉
安盈回报债券型证券投资基金招募说明书》的有关
规定。

下属分级基金的基金简称 汇泉安盈回报债券 A 汇泉安盈回报债券 C

下属分级基金的交易代码 016124 016125

2、基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会注册 证监许可〔2022〕1262 号
的文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 17 日起

至 2022 年 9 月 5 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 9 月 7 日

期
募集有效认购总 653
户数（单位：户）

份额级别 汇泉安盈回报债 汇泉安盈回报债券 合计

券 A C

募集期间净认购

金额（单位：人民 291,608,304.98 26,544,560.46 318,152,865.44

币元）

认购资金在募集 52,830.50 7,260.83 60,091.33

期间产生的利息

汇泉安盈回报债券型证券投资基金 基金合同生效公告

（单位：人民币
元）

募集 有 效 认 购 291,608,304.98 26,544,560.46 318,152,865.44

份额 份额

（单 利 息 结 转 52,830.50 7,260.83 60,091.33

位： 的份额

份） 合计 291,661,135.48 26,551,821.29 318,212,956.77

其 认 购 的 基

中： 金份额（单 0 0 0

募集 位：份）

期间 占 基 金 总 0.0000% 0.0000% 0.0000%

基金 份额比例
管理
人运
用固 其 他 需 要

有资 说 明 的 事 - - -

金认 项
购本
基金
情况

其 认 购 的 基

中： 金份额（单 19.98 22.01 41.99

募集 位：份）
期间
基金
管理
人的

从业 占 基 金 总 0.0000% 0.0001% 0.0000%

人员 份额比例
认购
本基
金情
况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2022 年 9 月 7 日

获得书面确认的
日期
注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信

汇泉安盈回报债券型证券投资基金 基金合同生效公告

息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3、其他需要提示的事项……
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