公告日期：2024-10-25

国联安恒盛 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安恒盛 3 个月定开债券

基金主代码 016116

交易代码 016116

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 48,986,246.87 份

在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业
投资目标

绩比较基准的投资收益。

本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素，
在国债、金融债、 信用债等债券类别间进行债券类属资
投资策略 产配置。本基金对宏观经济运行趋势及财政币政策变化做
出判断，密切跟踪 CPI、 PPI、汇率、M2 等利率敏感指
标，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合

理的债券组合目标久期。

本基金将对发债主体企业进行深入的基本面分析，并结合
债券的发行条款， 以确定信用债券的实际信用风险状况
及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信
用利差相对较大的优质品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征

基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 208,487.75

2.本期利润 ……
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