国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-11-30
国联安恒盛 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 10 月 25 日
送出日期:2023 年 11 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国联安恒盛 3 个月定开债券 基金代码 016116
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 3 月 16 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放
开始担任本基金基金经 2023 年 3 月 16 日
基金经理 张蕙显 理的日期
证券从业日期 2014 年 8 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票
据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离
交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(协议存
款、通知存款以及定期存款等)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%(开
放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日,本基金债券资产的投资比例不受
上述比例限制);开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
国联安恒盛 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作
的方法,确定资产在类属资产配置、行业配置结构上的比例;根据收益率、市场流动性、
信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置;
主要投资策略 对未来市场利……
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