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发表于 2024-04-24 15:42:25 天天基金网页版 发布于 上海
【庄皓亮说军工】军工板块连涨4日!会成为下一轮行情主线吗?

感谢大家点进这篇文章~我是关注稀有金属+新兴科技+军工赛道的基金经理庄皓亮。

近期,军工板块热度提升。从4月17日开始,国防军工板块(801740.SL)连续4个交易日上涨,累计涨幅超8%。那么,军工板块未来还能涨吗?现在要不要上车?


我认为,在预期底部+多重催化下,军工配置或正当时主要原因有三个:


一是军工行业在经历中期调整和特殊事件冲击后,逐步进入常态化进程。组织架构方面,战支改组完成;集团层面,中航工业、中电科、航天科工、兵器工业集团等一把手纷纷落地,带动行业逐步进入常态化进程。


二是军工行业二季度或有望迎来重新下单。从业绩和订单角度,过去中断的采购活动已逐步恢复,如航发黎阳订货大会已经成功召开,标志着航空发动机方向的订货重新开始。同时从一季报来看不乏亮点,很多公司都取得不错成绩,后续或将迎来重新下单。


三是军工目前处于预期底部,后续有望逐步向上。从基金持仓来看,一季度军工迎来较大幅度资金出清,剔除军工主题基金,市场上其他权益基金配置军工的比例已经非常小了。同时一季报理论上是行业的低点,我们认为一季报出完之后,悲观预期或将打完,展望后续,央国企的指引如航发动力、中航沈飞、中航重机等给予2024年不错的增长预期,军工板块或有望迎来逐季度改善


总结来说,在多重催化下,军工配置或正当时在基金持仓底部+组织架构调整完毕+行业常态化进程恢复+军工行业二季度或将迎来重新下单+大飞机、低空经济正逐步打开军工长期空间等背景下,我们认为后续军工板块具有巨大的配置价值。


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(数据来源:基金定期报告,截至2024.3.31。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。)


未来,我管理的$华宝高端装备股票发起式A(OTCFUND|016113)$$华宝高端装备股票发起式C(OTCFUND|016114)$将注重对个股基本面质地的考察,甄选估值合理、经营稳健、成长能力良好、财务指标健康、有核心竞争力的优质公司。组合方面,注重稳健投资组合的构建,力求获取长期超额回报!

 

观点更新时间:2024.4.24

 

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数据来源:Wind,截至2024.4.22;基金定期报告,截至2024.3.31。文中所涉个股内容仅作行业举例,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。


注:基金管理人判定的华宝高端装备股票发起式、华宝科技先锋混合、华宝稀有金属指数等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。



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