公告日期：2023-07-10

国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、
赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 07 月 10 日

1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺熙一年定开债发起式
基金主代码 016112
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022 年 07 月 12 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等

申购日 2023 年 07 月 12 日--2023 年 07 月 12 日

赎回日 2023 年 07 月 12 日--2023 年 07 月 12 日

转换转入日 2023 年 07 月 12 日--2023 年 07 月 12 日

转换转出日 2023 年 07 月 12 日--2023 年 07 月 12 日

2 申购、赎回、转换业务的办理时间
根据国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称：“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金以一年为一个封闭期。本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的年度对日的前一日止（包括该日）。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至基金合同生效日所对应的一年后的年度对日的前一日止（包括该日）。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日所对应的一年后的年度对日的前一日止（包括该日），以此类推。本基金每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换业务。

本基金第 1 个封闭期为 2022 年 07 月 12 日起至 2023 年 07 月 11 日止。本基金第 1 次办理申购、赎回、转
换业务的开放期为 2023 年 07 月 12 日的 1 个工作日。自 2023 年 07 月 13 日起至 2024 年 07 月 14 日止，
为本基金的第 2 个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务，也不上市交易。
投资人在开放期内办理基金份额的申购和赎回，本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同
规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金基金份额申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.60%
100 万元≤M＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 0
3.3 其他与申购相关的事项
（1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。
（4）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在
T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询……
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