公告日期：2022-07-13

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺熙一年定开债发起式

基金主代码 016112

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022 年 7 月 12 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银顺熙一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1261 号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 8 日至 2022 年

7 月 11 日止

安永华明会计师事务所（特殊

验资机构名称

普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 12 日

募集有效认购总户数（单位:户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 1,010,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元） 49,111.10

有效认购份额 1,010,000,000.00

募集份额

利息结转的份额 49,111.10

（单位：份）

合计 1,010,049,111.10

认购的基金份额（单位：份） 10,001,888.88

其中：募集期 占基金总份额比例 0.99%

间 基 金 管 理 本基金管理人于 2022 年 7 月 8 日
人 运 用 固 有 通过国投瑞银直销认购本基金，
资 金 认 购 本 其他需要说明的事项 认购费用为 0 元；自本基金合同
基金情况 生效之日起，所认购的基金份额
持有期限不少于三年。

其中：募集期 认购的基金份额（单位：份） 0.00

间 基 金 管 理

人 的 从 业 人

占基金总份额比例 0.00%

员 认 购 本 基

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定

是

的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面

2022 年 7 月 12 日

确认的日期
注：（1）本基金……
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