公告日期：2023-11-18

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰尊债
券型证券投资基金 2023 年第 2 次分红
公告

公告送出日期：2023 年 11 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰尊债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰尊债券

基金主代码 016111

基金合同生效日 2023 年 03 月 10 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华丰尊债券型证
券投资基金基金合同》及《鹏华
丰尊债券型证券投资基金招募说
明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023 年 11 月 14 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值 1.0184

关指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 80,696,174.50

润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合 -

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.071

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 2 次分红

注：根据《鹏华丰尊债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 21 日

除息日 2023 年 11 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2023 年 11 月 21 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2023
年 11 月 22 日直接计入其基金账户，2023
年 11 月 ……
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