公告日期：2023-07-21

南方振元债券型发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方振元债券发起

基金主代码 016109

交易代码 016109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 4 日

报告期末基金份额总额 238,418,235.30 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于
投资目标 精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续
稳定增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并
在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取
投资策略 稳定的收益。具体投资策略包括：1、信用债投资策略；2、
收益率曲线策略；3、放大策略；4、国债期货投资策略；5、
可转换债券和可交换债券投资策略；6、信用衍生品投资策略；
7、股票投资策略; 8、港股投资策略；9、存托凭证投资策略；
10、基金投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）
收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投

资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还
面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的
特别投资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方振元债券发起 A 南方振元债券发起 C

下属分级基金的交易代码 016109 016110

报告期末下属分级基金的份 238,218,234.32 份 200,000.98 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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