公告日期：2024-10-29

关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红的公告
公告送出日期：2024年10月29日

1. 公告基本信息

基金名称 安信臻享三个月定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 安信臻享三个月定开债券

基金主代码 016108

基金合同生效日 2022年11月25日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》等法律法规及《安信臻享三个月定期

开放债券型证券投资基金基金合同》、

《安信臻享三个月定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年10月24日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0404

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 16,123,700.76

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月30日

除息日 2024年10月30日

现金红利发放日 2024年10月31日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年10月30日除息后的

红利再投资相关事项的说明 ……
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