公告日期：2024-01-19

安信臻享三个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信臻享三个月定开债券

基金主代码 016108

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 795,761,497.76 份

投资目标 本基金在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现长期超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济
发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为
主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总
体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+一年期定期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及
本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新
评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新
评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 5,612,249.05

2.本期利润 7……
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