关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-06
关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红的
公 告
公告送出日期:2023年12月6日
1. 公告基本信息
基金名称 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 安信臻享三个月定开债券
基金主代码 016108
基金合同生效日 2022年11月25日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规及《安信臻享三
个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《安
信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》等。
收益分配基准日 2023年11月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第二次分红。
基准日基金份额净值(单位:人民 1.0160
截止基准日基金的相关 币元)
指标 基准日基金可供分配利润(单位: 11,232,082.31
人民币元)
本次基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.10
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月7日
除息日 2023年12月7日
现金红利发放日 2023年12月8日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者, 其红利将按2023年12月7日除息后的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值折算成基金份额,并于2023年12月8日直接计入其基金账户,2023
年12月11日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》, 对投资者 (包括个人投资者和机构投资
者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
……
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