公告日期：2023-06-14

关于安信臻享三个月定期开放债券型证券
投资基金 2023 年第一次分红的公告
公告送出日期：2023 年 6 月 14 日

关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第一次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信臻享三个月定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 安信臻享三个月定开债券

基金主代码 016108

基金合同生效日 2022 年 11 月 25 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等
法律法规及《安信臻享三个月定
期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《安信臻享三个月定期
开放债券型证券投资基金招募
说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 6 月 8 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0196
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 11,022,981.47

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第一次分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 15 日

除息日 2023 年 6 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年 6

红利再投资相关事项的说明 月 15 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，

并于 2023 年 6 月 16 日直接计入其基金账户，2023

年 6 月 19 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128

号《关于开放式证券投资……
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