公告日期：2022-11-26

安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022-11-26

1、公告基本信息

基金名称 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 安信臻享三个月定开债券

基金主代码 016108

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月25日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信臻享三个
公告依据

月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕932号

基金募集期间 自2022年11月4日至2022年11月24日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年11月25日

募集有效认购总户数（单位：户） 227

募集期间净认购金额（单位：元） 1,358,000,398.04

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 4,200.03

有效认购份额 1,358,000,398.04
募集份额（单

利息结转的份额 4,200.03
位：份）

合计 1,358,004,598.07

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份）

-
基金管理人运用

固有资金认购本 占基金总份额比例 -

基金情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 52.07

基金管理人的从

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0000038%

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金

是

备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年11月25日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；
（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；
（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或……
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