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发表于 2022-11-26 08:54:24 股吧网页版
安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-26


安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022-11-26

1、公告基本信息

基金名称 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 安信臻享三个月定开债券

基金主代码 016108

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月25日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信臻享三个
公告依据

月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕932号

基金募集期间 自2022年11月4日至2022年11月24日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年11月25日

募集有效认购总户数(单位:户) 227

募集期间净认购金额(单位:元) 1,358,000,398.04

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 4,200.03

有效认购份额 1,358,000,398.04
募集份额(单

利息结转的份额 4,200.03
位:份)

合计 1,358,004,598.07

其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份)

-
基金管理人运用

固有资金认购本 占基金总份额比例 -

基金情况 其他需要说明的事项 -

其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) 52.07

基金管理人的从

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0000038%

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金



备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年11月25日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或……
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