公告日期：2022-08-25

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信兴乐优选混合

基金主代码 016105

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 24 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《申万菱信兴乐优选混合
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金招募说
明书》

下属分级基金的基金简称 申万菱信兴乐优选混合 A 申万菱信兴乐优选混合 C

下属分级基金的交易代码 016105 016106

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可【2022】271 号
号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 25 日

至 2022 年 8 月 22 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 12,260

份额级别 申万菱信兴乐优选混合 申万菱信兴乐优选混合 申万菱 信 兴 乐 优 选 混 合 合
A C 计

募集期间净认购金额（单位：元 ） 460,215,712.01 585,833,816.53 1,046,049,528.54

认购资金在募集期间产生的利息 （单 77,959.00 61,866.08 139,825.08

位：元 ）

有效认购份额 460,215,712.01 585,833,816.53 1,046,049,528.54

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 77,959.00 61,866.08 139,825.08

合计 460,293,671.01 585,895,682.61 1,046,189,353.62

认购的基金份额 - - -

（单位：份）

其中：募集期间基金 占基金总份额比

管 理 人 运 用 固 有 资 例 - - -

金认购本基金情况

其他需要说明的 - - -

事项

认购的基金份额 231,341.74 8……
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