公告日期：2023-12-28

申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金（申万菱信沪深300优选指数增强发起式C）基金产品
资料概要更新

编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信沪深 300 优选 基金代码 016103

指数增强发起式

下属基金简称 申万菱信沪深 300 优选 下属基金代码 016104

指数增强发起式 C

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2022-12-26

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-12-26

基金经理 王剑 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资
投资目标 纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力
求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托
凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债、次级
债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转
债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以根据法律法规规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在
主要投资策略 控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投
资收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为增强型指数基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的
股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-09-30

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