申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金(申万菱信碳中和智选混合型发起式A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-08-19
申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金(申万菱信碳中和智选混合型发起式A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年7月31日
送出日期:2023年8月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 申万菱信碳中和智选混 基金代码 016101
合型发起式
下属基金简称 申万菱信碳中和智选混 下属基金代码 016101
合型发起式 A
基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 杭州银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2022-08-02
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-02-08
基金经理 王剑 基金经理的日期
证券从业日期 2015-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖
投资目标 掘和利用市场中潜在的投资机会,重点投资于碳中和主题相关上市公
司,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、存
托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级
债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转
换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、地方政府债等)、货币
投资范围 市场工具、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、
股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖
主要投资策略 掘和利用市场中潜在的投资机会,重点投资于碳中和主题相关上市公
司,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中
债综合全价指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基
风险收益特征 金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2023-06-30
0.00% 其……
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