公告日期：2022-09-15

东吴基金管理有限公司

关于东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东吴兴弘一年持有期混合

基金主代码 016097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等相关法律、法规的规定以及《东吴兴弘
一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《东吴兴弘
一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 东吴兴弘一年持有期混合 东吴兴弘一年持有期混合
A C

下属基金份额的交易代码 016097 016098

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可【2022】417 号
予注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 22 日至 2022 年 9 月 9 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 9 月 14 日

日期

募集有效认购总户数（单位： 11910
户）

份额类别 东吴兴弘一年持 东吴兴弘一年 合计

有期混合 A 持有期混合 C

募集期间净认购金额（单位： 515,933,026.29 80,202,907.78 596,135,934.07
人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 61,107.86 11,268.17 72,376.03
息（单位：人民币元）

有效认购份额 515,933,026.29 80,202,907.78 596,135,934.07

募 集 份 额 利息结转的份额 61,107.86 11,268.17 72,376.03
（单位：份）

合计 515,994,134.15 80,214,175.95 596,208,310.10

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中：募集 （单位：份）
期间基金管 占基金总份额比

理人运用固 例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

有资金认购
本基金情况 其他需要说明的

事项 无

其中：募集 认购的基金份额

期间基金管 （单位：份） 5,894,305.17 220,575.12 6,114,880.29
理人的从业
人员认购本 占基金总份额比

基金情况 例 1.1423% 0.2750% 1.0256%

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 9 月 14 日

续获得书面确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上；本基金基金经理持有本基金份额总量为2,988,047.81 份。
3 其他……
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