公告日期：2022-07-12

华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 12 日

1 公告基本信息

华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资
基金名称 基金

基金简称 华泰紫金添鑫 30 天滚动中短债发起

基金主代码 016093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰
紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
公告依据 基金合同》、《华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发
起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 华泰紫金添鑫 30 天滚动中短 华泰紫金添鑫 30 天滚动中短
债发起 A 债发起 C

下属分级基金的交易代码 016093 016094

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2022]1150 号
的文号

自 2022 年 6 月 30 日

基金募集期间

至 2022 年 7 月 6 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 7 月 11 日

期
募集有效认购总户数（单位： 元） 14

华泰紫金添鑫 30 华泰紫金添鑫 30 华泰紫金添鑫
份额级别 天滚动中短债发 天滚动中短债发 30 天滚动中短
起 A

起 C 债发起合计

200,050,247.65 200,104,168.8
募集期间净认购金额（单位：元 ） 53,921.23

8

认购资金在募集期间产生的利息 36,006.96 7.42 36,014.38
（单位：元 ）

有效认购份额 200,050,247.65 53,921.23 200,104,168.8
8

募集份额（单位： 利息结转的份 36,006.96 7.42 36,014.38
元 ） 额

合计 200,086,254.61 53,928.65 200,140,183.2
6

认购的基金份 200,036,000.18 - 200,036,000.1
额（单位：元 ……
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