公告日期：2024-07-19

金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰添悦 60 天滚动持有短债

基金主代码 016088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 116,119,263.43 份

本基金在严格控制风险、保持较高流动性的前提
下，重点投资于短期债券资产，力争为投资者获取
投资目标

超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期
稳健增值。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收
益特征，分析宏观经济运行和金融市场运行趋势，
投资策略

在保证投资低风险的基础上谨慎投资，力争实现组
合的稳健增值。本基金以长期利率趋势分析为基

础，结合经济变化趋势、货币政策、不同债券品种
的收益率水平、流动性和信用风险等因素，综合运
用久期配置、类属配置、期限结构配置以及个券选
择等多种积极管理策略，深入挖掘价值被低估的债
券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的
债券组合。

业绩比较基准 中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率
（税后）*15%

本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货
风险收益特征

币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰添悦 60 天滚动持有 金鹰添悦 60 天滚动持有
称 短债 A 短债 C

下属分级基金的交易代

016088 016089

码

报告期末下属分级基金 14,688,417.51 份 101,430,845.92 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 ……
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