公告日期：2024-02-28

金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添悦60天滚动持有短债

基金主代码 016088

基金合同生效日 2022年12月20日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年2月23日

下属基金份额的基金简称 金鹰添悦60天滚动持有短债A 金鹰添悦60天滚动持有短债C

下属基金份额的交易代码 016088 016089

基准日下属基金份额净值（单位 ：人民币 1.0306 1.0284

元）

截止基准日下 基准日下属基金份额可供分配利润（单位：

属基金份额的 人民币元） 3,889.05 32,358.39

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -- --

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 0.1 0.1

（单位：人民币元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.1元和C类基金

份额每十份基金份额发放红利0.1元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月29日

除息日 2024年2月29日（场外）

现金红利发放日 2024年3月4日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年2月29日除息后的基金份额净值转换为基金

红利再投资相关事项的说明 份额数，于2024年3月1日直接计入其基金账户……
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