公告日期：2022-12-21

金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效

公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添悦 60 天滚动持有短债

基金主代码 016088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰
公告依据 添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《金
鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 金鹰添悦 60 天滚动持有短债 金鹰添悦 60 天滚动持有短债
A C

下属分级基金的交易代码 016088 016089

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1159 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 16 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 210

份额级别 金鹰添悦60天滚 金鹰添悦60天滚 合计

动持有短债 A 动持有短债 C

募集期间净认购金额（单位：元） 108,568,558.76 104,274,813.26 212,843,372.02

认购资金在募集期间产生的利息（单 36,776.00 40,825.30 77,601.30
位：元）

募集份额（单 有效认购份额 108,568,558.76 104,274,813.26 212,843,372.02

位：份） 利息结转的份额 36,776.00 40,825.30 77,601.30

合计 108,605,334.76 104,315,638.56 212,920,973.32

其中：募集期 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00
间基金管理 位：份）

人运用固有 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
资金认购本 其他需要说明的事项 无 无 无
基金情况
其中：募集期 认购的基金份额（单

间基金管理 位：份） 190.03 1,060.21 1,250.24
人的从业人

员认购本基 占基金总份额比例 0.00017% 0.00102% 0.00059%
金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 12 月 20
日

注：（1）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本

基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金

份额总量的数量区间为 0 份至 1 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金基金

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