• 最近访问:
发表于 2022-06-30 07:51:18 股吧网页版
中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-30

中银慧泽积极 3 个月持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)开放日常申购

及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2022 年 6 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 中银慧泽积极 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 中银慧泽积极 3 个月持有混合发起(FOF)

基金主代码 016086

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银慧泽积极 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金合同》、
公告依据 《中银慧泽积极 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
的有关约定

申购及定期定额投资起始日 2022 年 6 月 30 日

下属分级基金的基金简称 中银慧泽积极 3 个月持有混合发起 A 中银慧泽积极 3 个月持有混合发起 C
(FOF) (FOF)

下属分级基金的交易代码 016086 016087

该分级基金是否开放申购、定期定额投 是 是



2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

中银慧泽积极 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)每个开放日开放申购,,但投资人每笔认购/申购的基金份额受最短持有期限制,最短持有期为 3 个月,最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。
对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日 3 个月后的月度对日止的期间。 最短持有期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。 最短持有期到期日及最短持有期到期日之后,基金份额持有人可提出赎回申请。

基金合同自 2022 年 6 月 29 日起生效, 首个赎回起始日为 2022 年 9 月 29 日(如该日为非工作
日,则顺延至下一工作日)。 本基金开放申购(含定期定额申购)业务后,投资者申购的每份基金份额以
其申购申请确认日为 3 个月持有期起始日, 投资者可自该基金份额的 3 个月持有期到期日起(含当
日)对该基金份额提出赎回申请,如果投资者多次认申购(含定期定额申购)本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同,请投资者关注持有份额的到期日,本公司不再另行公告。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的, 该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时的公告为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,每次申购最低金额为人民币 10 元(含申购费,下同);通过基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500