公告日期：2022-06-30

中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购及
定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022年6月30日

1.公告基本信息

基金名称 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 中银慧泽平衡3个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 016084

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年6月29日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金 （FOF） 基金合同》、

公告依据 《中银慧泽平衡3个月持有期混合型发 起式基金中 基金（FOF）招募 说 明 书 》

的有关约定

申购及定期定额投资起始日 2022年6月30日

下属分级基金的基金简称 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C

（FOF） （FOF）

下属分级基金的交易代码 016084 016085

该分级基金是否开放申购、 定期定额投 是 是

资

2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金” ）每个开放
日开放申购，，但投资人每笔认购/申购的基金份额受最短持有期限制，最短持有期为3个月，最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。

对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日3个月后的月度对日止的期间。 最短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。 最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份额持有人可提出赎回申请。

基金合同自2022年6月29日起生效，首个赎回起始日为2022年9月29日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）。 本基金开放申购（含定期定额申购）业务后，投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为3个月持有期起始日，投资者可自该基金份额的3个月持有期到期日起（含当日）对该基金份额提出赎回申请，如果投资者多次认申购（含定期定额申购）本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同，请投资者关注持有份额的到期日，本公司不再另行公告。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。