公告日期：2022-06-30

中银慧泽平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 30 日

1 公告基本信息

中银慧泽平衡 3 个月持有期混合型发起式基金
基金名称 中基金（FOF）

基金简称 中银慧泽平衡 3 个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 016084

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《中银慧泽平衡 3
公告依据 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基
金合同》《中银慧泽平衡 3 个月持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）招募说明书》等

中银慧泽平衡 3 个月 中银慧泽平衡 3 个月
下属分级基金的基金简称 持有混合发起 A（FOF） 持有混合发起 C（FOF）

下属分级基金的交易代码 016084 016085

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1194

基金募集期间 2022 年 6 月 27 日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 72

中银慧泽平衡 中银慧泽平衡 中银慧泽平衡
3 个月持有混 3 个月持有混 3 个月持有混
份额类别 合发起（FOF）
合发起A（FOF） 合发起 C（FOF） 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,272,450.32 6,000.00 11,278,450.32

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

0.00 0.00 0.00

人民币元）

有效认购份额 11,272,450.32 6,000.00 11,278,450.32

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

合计 11,272,450.32 6,000.00 11,278,450.32

认购的基金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
（单位： 份）

其中：募集期间基金 占基金总份额比 88.71% 0.00% 88.66%

管理人运用固有资 例

金认购本基金情况 ……
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