公告日期：2024-06-13

工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银中证同业存单 AAA 指数 基金代码 016082

7 天持有

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设定 7 天最短持有期

开始担任本基金基金 2022 年 7 月 12 日

基金经理 汪湛 经理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 10 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合同》，
无需召开基金份额持有人大会审议。

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数
的有效跟踪。

本基金跟踪的标的指数为中证同业存单 AAA 指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、地方政府
投资范围 债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公
司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、非金融企业债务融资工具（包括短期
融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、银行存款（包括定期存款、协
议存款、通知存款等）、债券回购、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本
基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基
金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将对标的指数采用抽样复制法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。