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发表于 2022-07-22 11:25:43 股吧网页版
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华夏中证农业主题ETF发起式联接C)基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2022-07-22

华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金(华夏中证农业主题ETF发起式联接C)基金产品资料概要
编制日期:2022年7月21日
送出日期:2022年7月22日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏中证农业主题 ETF 基金代码 016077

发起式联接

下属基金简称 华夏中证农业主题 ETF 下属基金代码 016078

发起式联接 C

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 -

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

基金经理 鲁亚运 基金经理的日期

证券从业日期 2015-02-26

基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元,
其他 则基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收
投资目标 益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,
年跟踪误差不超过4%。

本基金的标的指数为中证农业主题指数。本基金主要投资于目标ETF
基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注
册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允
投资范围 许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、
资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存
款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资
产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或

者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

主要投资策略包括目标ETF投资策略,股票投资策略,存托凭证投资
主要投资策略 策略,债券投资策略,衍生品投资策略,资产支持证券投资策略,可
转换债券、可交换债券投资策略,参与转融通证券出借业务策略等。
业绩比较基准 中证农业主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。……
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