公告日期：2024-07-10

英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 7 月 8 日
送出日期：2024 年 7 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大中证同业存单AAA指数7 基金代码 016066

天持有

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 07 月 13 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对每
运作方式 契约型开放式 开放频率 份基金份额设置 7 天的最短
持有期限

开始担任本基金基金经 2022 年 07 月 13 日

基金经理 吕一楠 理的日期

证券从业日期 2010 年 03 月 08 日

开始担任本基金基金经 2024 年 07 月 08 日

基金经理 赵济民 理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 13 日

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

投资目标 本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可
以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（含国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债
券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、短期融资券（含
投资范围 超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包含协议存款、定期存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似
的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。