公告日期：2022-07-14

关于英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

关于英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 14 日

关于英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016066

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 13 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 等相关法律法规以及《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金基金合同》、《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金招募说明书》等

注：-
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2022〕1199 号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 27 日

至 2022 年 7 月 8 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 930

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,022,096,145.89

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 52,934.49

有效认购份额 1,022,096,145.89

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 52,934.49

合计 1,022,149,080.38

认购的基金份额（单位： -

募集期间基金管理人运 份）

用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 -

情况

其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位： 28,167.81
从业人员认购本基金情 份）

况 占基金总份额比例 0.0028%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2022 年 7 月 13 日

期
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。
（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基

关于英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

金管理人承担，不从基金财产中列支。
3. 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金每个开放日开放申购，对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金
开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（含）（对认购份额而言，……
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