英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要
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公告日期:2022-06-21
英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2022 年 6 月 20 日
送出日期:2022 年 6 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 英大中证同业存单AAA指 基金代码 016066
数7天持有
基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效 - 上市交易所及上市日 暂未上 -
日 期 市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日开放申购,对每份基
金份额设置7天的最短持有期
限。
开始担任本基金基金 -
基金经理 吕一楠 经理的日期
证券从业日期 2010-03-08
注:本基金基金类型为混合型(固定收益类)。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还
可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方
政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、短
期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款等)、现金等货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动
性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差
不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金参与非指数成份券投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟
踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。
……
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