公告日期：2022-06-21

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英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金基金份额发售公告
2022-6-21
重要提示
1.英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
（ 以下简称“本基金” ） 的募集申请已获中国证监会证监许
可[2022]1199 号准予募集注册。 中国证监会对本基金的注册
并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判
断、 推荐或者保证。
2.本基金是混合型证券投资基金。 本基金运作方式是契
约型、 开放式。
本基金每个开放日开放申购， 对每份基金份额设置 7 天
的最短持有期限。 同时， 本基金开始办理赎回业务前， 投资
者不能提出赎回或转换转出申请。
本基金开始办理赎回业务后， 自基金合同生效日（ 含）
（ 对认购份额而言， 下同） 或基金份额申购确认日（ 含）（ 对
申购份额而言， 下同） 起至该日后的 6 天内（ 不含当日） ，
投资者不能办理赎回或转换转出业务； 该日后的第 6 天起（ 如
为非工作日则顺延至下一工作日） ， 投资者可以办理赎回或
转换转出业务。 基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要
求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回的除外。
3.本基金的基金管理人和登记机构为英大基金管理有限
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公司（ 以下简称“本公司” ） ,基金托管人为交通银行股份有
限公司（ 以下简称“交通银行” ） 。
4.本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证
券投资基金的个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资
者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金暂不向金融机构自营账户销售， 如未来本基金开
放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以
进一步限定， 基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（ 公
募资产管理产品除外） 。 基金管理人可以调整单一投资者单
日认、 申购金额上限， 具体规定请参见更新的招募说明书或
相关公告。
公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以
基金管理人认定为准。
5.本基金的基金份额将于 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7
月 8 日通过本公司指定的销售机构公开发售。 本公司也可根
据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时
间， 并及时公告， 但最长不超过法定募集期限。
6.本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。 其中直
销机构指本公司的直销柜台及本公司的网上直销系统； 代销
机构请见“六、 本次募集当事人及中介机构” 中“（ 三） 销
售机构” 的“2.其他销售机构” 部分。 基金管理人可根据有
关法律法规的规定， 增加其他符合要求的机构代理销售本基
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金， 并及时公告。
7.投资者欲购买本基金， 需开立本公司基金账户。 投资
者可通过本公司直销柜台、 网上直销及代销机构办理开立基
金账户的手续。 已经有该类账户的投资者无需另行开立。 在
基金募集期间， 投资者的开户和认购申请可同时办理。
8.投资者有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折
算成基金份额归基金份额持有人所有， 其中利息转份额以登
记机构的记录为准。
9.在基金募集期内， 除基金份额发售公告另有规定， 每
一基金投资者通过基金管理人网上交易系统和代销机构销
售网点每个基金账户首次认购的最低额为人民币 1 元， 追加
认购最低金额为 1 元； 直销机构销售网点（ 非网上交易系统）
每个基金账户首次认购的最低限额为 1 元， 追加认购的最低
限额为 1 元） 。 本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000
万元（ 公募资产管理产品除外） 。 在符合法律法规规定的前
提下， 各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定
的， 以各销售机构的业务规定为准。 已在基金管理人销售网
点有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限
制， 但受追加认购最低金额的限制。 本基金募集期间对单个
基金份额持有人不设置最高认购金额限制。 但对于可能导致
单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%， 或者变
相规避 50%集中度的情形， 基金管理人有权采取控制措施。
10.本基金首次募集规模上限为 100 亿元人民币（ 不含
募集期利息） 。 若募集期投资者的认购规模超过募集规模上
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限， 基金管理人采取末日比例配售的方式对募集规模进行控
制。
在募集期内任何一天（ 含募集期首日） ， 当日募集截止
时间后有效认购申请累计金额超过 100 亿元， 基金管理人将
采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。 当发生末日……
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