公告日期：2024-06-28

华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安中证同业存单 AAA 指数 基金代码 016063

7 天持有发起式

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日可申购，对每份
运作方式 其他开放式 开放频率 基金份额设置 7 天的最短持
有期限

开始担任本基金基金 2022 年 6 月 29 日

基金经理 李邦长 经理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 20 日

注：本基金类型为混合型（固定收益类）
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪
误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、
债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债
券、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、短期融资券（含超
短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或
投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，投资
于标的指数成份券及其备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；

华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。