华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-28
华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金
更新的招募说明书
(2024 年第 1 号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇二四年六月二十八日
重要提示
本基金于 2022 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2022]1198 号)注册,进行募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的基金合
同自 2022 年 6 月 29 日正式生效。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数。
1、选样方法
中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成:
(1)种类:在银行间市场上市的同业存单,币种为人民币;
(2)发行期限:1 年及以下;
(3)主体评级:AAA;
(4)付息方式:贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。
2、指数计算
中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算,计算公式为:
报告期指数=(报告期样本总市值+报告期样本派息及再投资)/除数×100
其中,报告期样本总市值=∑[(净价+应计利息)×发行量×权重因子]
权重因子介于 0 和 1 之间,以使单一发行人权重不超过 8%。指数计算用价
格为中证估值价格,其他计算用基础数据、除数调整参见中证指数有限公司网
站发布的计算与维护细则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网
址:www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险(包
括但不限于巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金特有的风险(包括主要投资同业存单带来的风险、最短持有期内不能赎回基金份额的风险、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险、标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险、资产支持证券投资风险、《基金合同》提前终止的风险等)、管理风险、合规性风险、操作风险等。
本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险。
本基金主要投资于同业存单,存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时,本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险;当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时,管理人将需要在规定期限内完成调整,可能导致变现损失;金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动,从而影响本基金投资收益水平。
本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额均设置 7 天最短持有期。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日起(对于认购份额而言)或自基金份额申购确认日起(对于申购份额而言)至该日后的 6 天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第 6 天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回,对投资者
存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险。
《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元的,《基金合同》自动终止,不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。同时,若指数编制机构停止服务,基金管理人应依照基金合同约定……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》