公告日期：2023-05-29

华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资
基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年5月26日
送出日期：2023年5月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安中证同业存单 AAA 基金代码 016063

指数 7 天持有发起式

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-06-29

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日可申购，对每
运作方式 开放式（其他开放式） 开放频率 份基金份额设置 7 天的
最短持有期限

开始担任本基金 2022-06-29

基金经理 李邦长 基金经理的日期

证券从业日期 2010-03-20

注：本基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪
偏离度以及跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目
标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数成份
券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融
债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司
债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、短期融资券（含超
短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现
投资范围 金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资
产的80%，投资于标的指数成份券及其备选成份券的资产比例不低于
本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程
序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。

1、优化抽样复制策略

主要投资策略 2、替代性策略

3、债券投资策略

4、资产支持证券的投资策略

业绩比较基准 中证同业……
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