大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成多策略混合(LOF)
场内简称 多策略 LOF
基金主代码 160921
交易代码 160921
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2018 年 8 月 18 日
报告期末基金份额总额 1,498,718,818.50 份
投资目标 基金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上,
主要采用多策略投资于股票,追求基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分
析研究,结合与定增事件相关的情绪指标确定股票、
债券及其他金融工具的比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股
票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风
险水平中高的基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成多策略混合(LOF)A 大成多策略混合(LOF)C
下属分级基金的场内简称 多策略 LOF -
下属分级基金的交易代码 160921 016062
报告期末下属分级基金的份额总额 800,541,514.95 份 698,177,303.55 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
大成多策略混合(LOF)A 大成多策略混合(LO……
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