公告日期：2022-06-22

关于大成健康产业混合型证券投资基金和大成多策略灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）
增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有
限公司（以下简称“我公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份
有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2022 年 6 月 23 日起， 对大
成健康产业混合型证券投资基金和大成多策略灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）增设 C 类基金份额类别并对上述基金的基金合同、托管协议作出相应修
改。现将具体事宜公告如下：
一、增设 C 类基金份额的基本情况
1、增设 C 类基金份额后份额类别情况
（1）大成健康产业混合型证券投资基金
本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份
额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、 C 类基金份额相对应的基
金代码进行申购。
A 类基金份额代码：090020
A 类基金份额简称：大成健康产业混合 A
C 类基金份额代码：016060
C 类基金份额简称：大成健康产业混合 C
原有的基金份额在增加 C 类份额后，全部自动转换为大成健康产业混合型证
券投资基金 A 类份额。
（2）大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份
额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、 C 类基金份额相对应的基
金代码进行申购。
A 类基金份额代码：160921
A 类基金份额简称：大成多策略混合（LOF）A
C 类基金份额代码：016062
C 类基金份额简称：大成多策略混合（LOF）C
原有的基金份额在增加 C 类份额后，全部自动转换为大成多策略灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）A 类份额。
2、增设 C 类基金份额基本情况
（1）大成健康产业混合型证券投资基金
本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。 具体如下：
1）基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提；基金托管费按前
一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。
2）申购费：A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。C 类
基金份额不收取申购费用。本基金具体申购费率如下：
申购金额
A 类基金份额申购
费率
C 类基金份额申购
费率
M<50 万 1.50%
0%
50 万≤M<200 万 1.00%
200 万≤M<500 万 0.50%
500 万≤M 1000 元/笔
3）赎回费：本基金对持续持有 A 类基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回
费，将全额计入基金财产；对持续持有 A 类基金份额长于 7 日（含 7 日）的投资
人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。
本基金对持续持有 C 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额
计入基金财产。
A 类份额赎回费率
持有日期（T） 赎回费率
T＜7 日 1.5%
7 日≤T<1 年 0.50%
1 年≤T<2 年 0.25%
T≥ 2 年 0%
C 类份额赎回费率
T＜7 日 1.5%
7 日≤T<30 日 0.50%
T≥30 日 0%
4） 基金销售服务费： A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售
服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.60%年费率计提。
（2）大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。具体如下：
1）基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提；基金托管费按前
一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。
2）申购费：本基金的申购费率最高不超过 5.0%。A 类基金份额申购费用由
申购 A 类基金份额的投资人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。因红利自动再投资
而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
本基金具体申购费率如下：
申购金额（M）
A 类基金份额日常
申购费率
C 类基金份额日
常申购费率
场外日 常申 购费
率
M<100 万 1.50%
0%
100 万≤M<300 万 1.20%
300 万≤M<500 万 0.80%
500 万≤M 1000 元/笔
场内日 常申 购费
率
深圳证券……
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