公告日期：2024-07-19

博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金（QDII）
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 016055

交易代码 016055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 867,210,988.13 份

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即纳斯达克 100 指数的
投资目标 表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金
力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪
偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标
ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金
将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。为更好地实现
投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工
投资策略 具，其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟
踪标的指数。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基
准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误
差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日

均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日
均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括基金投资
策略、股票及存托凭证投资策略、债券（除可转换债券）投资策略、
资产支持证券投资策略、港股通标的股票投资策略、可转换债券投资
策略、融资和转融通证券出借策略、存托凭证投资策略、金融衍生品
投资策略等。

业绩比较基准 经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率 x95%+活期存款利率（税后）
x5%

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特
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