• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:32:24 股吧网页版
博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

博时纳斯达克 100 指数型发起式证券投
资基金(QDII)

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时纳斯达克 100 指数发起(QDII)

基金主代码 016055

交易代码 016055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 26 日

报告期末基金份额总额 121,344,133.02 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况
投资目标 下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期
日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%,预期年化跟踪误差不超过 4%。

本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基
准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有
效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的
投资策略 替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标
的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)
其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准
之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%,预期年化跟踪误差不
超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪

偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏
离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括债券(除可转换债券)
投资策略、目标基金投资策略、资产支持证券投资策略、港股通标的股
票投资策略、可转换债券投资策略、融资和转融通证券出借策略、存托
凭证投资策略、金融衍生品投资策略等。

业绩比较基准 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率x95%+活期存款利率(税后)x5%

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,
风险收益特征 跟踪纳斯达克 100 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500