公告日期：2022-07-27

博时纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)合同生效公告
公告送出日期：2022 年 7 月 27 日

1、公告基本信息
基金名称 博时纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）
基金简称 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）
基金主代码 016055
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 26 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《博时纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《博时纳斯达克 100 指
数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》等

下属类别基金的基金简称 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 人民币 博时纳斯达克 100 指数发起
（QDII）A 美元现汇 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）C 人民币 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）
C 美元现汇
下属类别基金的交易代码 016055 016056 016057 016058
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1174 号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 22 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,318

份额类别 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 13,146,507.82 5,728,547.02 18,875,054.84
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 444.28 121.56 565.84
募集份额（单位：份） 有效认购份额 13,146,507.82 5,728,547.02 18,875,054.84
利息结转的份额 444.28 121.56 565.84
合计 13,146,952.10 5,728,668.58 18,875,620.68
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,658.900.00 10,000,658.90
占基金总份额比例 76.0683% 0.0000% 52.9819%
其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 788.95 675.22
1,464.17
占基金总份额比例 0.0060% 0.0118% 0.0078%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 07 月 26 日

注：（1）本次博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 类人民币份额净认购金额为人民币 13,145,168.04 元，

折合 13,145,168.04 份博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 类基金份额，美元有效净认购金额为美元

198.42 元，折合 1,339.78 份博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 类基金份额；人民币认购金额产生的利
息为人民币 444.28 元，折合 444.28 份博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 类基金份额，美元有效认购

款项在募集期间未产生利息。博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）C 类人民币基金份额净认购金额为人民
币 5,727,871.80 元，折合 5,727,871.80 份博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）C 类基金份额，美元有效净

认购金额为美元 100.00 元，折合 675.22 份博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）C 类基金份额；人民币认

购金额产生的利息为人民币 121.56 元，折合 121.56 份博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）C 类基金份额，
美元有效认购款项在募集期间未产生利息。上表中“募集期间净认购金额”、“认购资金在募集期间产生的利息”为合计数（单位是人民币元），其中美元金额按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的美元对人民币汇率中间价折算，即 1 美元对人民币 6.7522 元折算为人民币。
（2）人民币基金份额按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算，美元现汇基金份额按照每份基金份额的初始面值 0.1481 美元计算（为人民币基金份……
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