公告日期：2024-01-19

泰康先进材料股票型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康先进材料股票发起

基金主代码 016053

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 26 日

报告期末基金份额总额 65,907,315.97 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过精选具有良好持
续成长潜力的先进材料领域证 券，追求超越业绩比较
基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰
富经验和积累，通过基金管理人研发构建的权益投资决
策分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资环
境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基
础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要
推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股
票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收
益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。本基
金所约定的先进材料主题相关证券，主要是指新出现的
或正在发展的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传
统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料，主要
包括：先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大
类。本基金将根据先进材料主题对以上两类上市公司中
所涉及的细分子行业进行配置，从宏观基本面、行业成
长性、行业供需错配带来的景气度、行业估值水平四个
维度对材料行业各个子分类进行研究和分析，并依据此

对组合的子行业配置进行优化，再根据行业整体估值水
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。