公告日期：2022-07-27

泰康先进材料股票型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 07 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金

基金简称 泰康先进材料股票发起

基金主代码 016053

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 07 月 26 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相
关法律法规以及《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金
合同》、《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

下属分级基金的交易代码 016053 016054

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2022]1168 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 22 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 07 月 26 日

期
募集有效认购总 1,541
户数（单位：户）

份额级别 泰康先进材料股票发起 泰康先进材料股票发起

A C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 12,932,473.17 12,973,308.52 25,905,781.69

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 5,908.85 3,681.09 9,589.94

（单位：人民币
元）

募 集 份 有 效 认 12,932,473.17 12,973,308.52 25,905,781.69

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 5,908.85 3,681.09 9,589.94

额

合计 12,938,382.02 12,976,989.61 25,915,371.63

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 9,905,143.01 100,051.94 10,005,194.95

间 基 金 额 （ 单

管 理 人 位：份）

运 用 固 占 基 金

有 资 金 总 份 额 76.5563% 0.7710% 38.6072%

认 购 本 比例

基 金 情 其 他 需 该资金作为本基金的发
况 要 说 明 于 2022 年 7 月 13 日认 于 2022 年 7 月 13 日认 起资金，自本基金基金
的事项 购，认购费用 1000 元 购，此份额无认购费 合同生效之日起，认购
的基金份额持有期限不
少于三年。

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 622,139.33 187,212.16 809,351.49

间 基 金 额 （ 单
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