公告日期：2024-03-06

华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期： 2024 年 3 月 6 日第 2 页 共 9 页
1. 公告基本信息
基金名称 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 华商研究回报一年持有混合
基金主代码 016045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 7 日
基金管理人名称 华商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相
关法律文件等
申购起始日 -
赎回起始日 2024 年 3 月 7 日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 2024 年 3 月 7 日
定期定额投资起始日 -
下属分级基金的基金简称 华商研究回报一年持有
混合 A 华商研究回报一年持有混
合 C
下属分级基金的交易代码 016045 016046
该分级基金是否开放赎回（转换转出） 是 是
注：本基金已于 2023 年 5 月 19 日开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。
2. 日常赎回、 转换转出业务的办理时间
本基金基金合同自 2023 年 3 月 7 日生效。本基金首个赎回起始日为 2024 年 3 月 7 日。对于
每份基金份额，投资者最短持有期限为一年，即对于认购所得基金份额，自基金合同生效日的次
一年对日起可申请赎回，如该对日不存在或为非工作日的，则顺延至下一工作日；对于申购所得
基金份额，投资者可自申购确认日的次一年对日起可申请赎回，如该对日不存在或为非工作日的，
则顺延至下一工作日。本基金赎回、转换转出业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所
及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交
易日，则本基金有权不开放赎回、转换转出，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
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殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
赎回的最低份额为 1.00 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某
笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于 1.00 份时，余额部分基金份额必须一并赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制，或者新增基金规模
控制措施，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
3.2 赎回费率
持有本基金 A 类或 C 类基金份额需至少满一年，在一年持有期内不能提出赎回申请，持有
满一年后赎回，不收取赎回费用。红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后
即可进行赎回或转换转出，不收取赎回费用。
3.3 其他与赎回相关的事项
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资
人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金
合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款
处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系
统故障或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处
理流程，则赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
4. 日常转换转出业务
4.1 转换转出费率
4.1.1．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体
收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持
有人承担。
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转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
（1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
……
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