公告日期：2024-07-19

汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金
（FOF）2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）

基金主代码 016036

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2023 年 02 月 22 日

日

报告期末基金 145,232,305.88
份额总额(份)

本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水
投资目标 平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，
追求基金资产的长期增值。

本基金主要投资策略包括：资产配置策略、基金投资策略（包括但不
投资策略 限于公募 REITs 投资策略）、股票投资策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合
指数收益率×80%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金
风险收益特征 中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。

本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富鑫添盈一年持有混合 汇添富鑫添盈一年持有混合

的基金简称 （FOF）A （FOF）C

下属分级基金 016036 016037

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 138,591,938.77 6,640,367.11
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富鑫添盈一年持有混合 汇添富鑫添盈一年持有混合
（FOF）A （FOF）C

1.本期已实现收益 1,989,989.15 81,125.67

2.本期利润 1,72……
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