公告日期：2024-02-02

汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金
中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2024年2月2日

1公告基本信息

基金名称 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）

基金主代码 016036

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年02月22日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫添盈一年持

有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定。

赎回起始日 2024年2月22日

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF） 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C

A

下属基金份额的交易代码 016036 016037

该基金份额是否开放上述业务 是 是

注：1、本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即自基金合同生效
日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该
日一年后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对
日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日
期的，则顺延至该对应月份最后一日的下一工作日，若该对应日期为非工作日，
则顺延至下一工作日。

2、本基金已于2023年3月27日开放日常申购和定期定额投资业务。

2 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回等业务，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假
日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理
基金份额的赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停赎回等业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份额持
有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自
动赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。

3.2 赎回费率

本基金的最短持有期限为1年，本基金不收取赎回费。

3.3其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金
份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序
赎回；

5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

4 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心、线上直销系统办理本基金的赎回 业务。

4.1.……
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