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发表于 2023-07-21 09:21:42 股吧网页版
汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金
(FOF)2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)

基金主代码 016036

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2023 年 02 月 22 日



报告期末基金 358,180,027.64
份额总额(份)

本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水
投资目标 平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,
追求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金主要投资策略包括:资产配置策略、基金投资策略、股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合
指数收益率×80%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金
风险收益特征 中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。

本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富鑫添盈一年持有混合 汇添富鑫添盈一年持有混合

的基金简称 (FOF)A (FOF)C

下属分级基金 016036 016037

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 341,619,338.43 16,560,689.21
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)

汇添富鑫添盈一年持有混合 汇添富鑫添盈一年持有混合
(FOF)A (FOF)C

1.本期已实现收益 1,030,408.30 37,482.79

2.本期利润 797,455.40 26,106.39

3……
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