公告日期：2023-09-20

光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月20日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式

基金主代码 016032

基金合同生效日 2022年9月28日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金信息披露管理办法》、《光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月12日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0277

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 5,633,884.55

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 4,507,107.64

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.137

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

注：按照基金合同约定，本次基金收益分配比例不低于收益分配基准日，即2023 年9月12日可供分配利润的80%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值 (NAV) 确定日：2023年9月22

红利再投资相关事项的说明 日。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9月25日直接计入其基金账户，

2023年9月26日起可查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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