光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-09-29
光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 9 月 29 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式
基金主代码 016032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 28 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《光大保德信尊颐纯债一年定期
公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《光大保德
信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1158 号
基金募集期间 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 27 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 2
募集期间净认购金额(单位:元 ) 409,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 2,700.27
元 )
募集份额(单位: 有效认购份额 409,999,000.00
份 ) 利息结转的份额 2,700.27
合计 410,001,700.27
其中:募集期间基 认购的基金份额 10,002,700.27
金管理人运用固有 (单位:份 )
资金认购本基金情 占基金总份额比例 2.44%
况 其他需要说明的事 -
项
其中:募集期间基 认购的基金份额 0
金管理人的从业人 (单位:份 )
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 9 月 28 日
面确认的日期
注:按照相关规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等 费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 持有份额 发起份额 发起份额 发起份额
项目 总数 占基金总 总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
自基金合
基金管理人 10,002,700.27 2.44% 10,002,700.27 2.44% 同生效之
固有资产 日起不少
于 3 年
基金管理人
高级管理人 0 0% 0 0%
员
基金经理等 0 0% 0 0%
人员
基金管理人 0 0% 0 0%
股东
其他 0 0% 0 0%
合计 10,002,70……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》